План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): в соответствии с уставом учреждения
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): в соответствии с уставом учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

I. Нефинансовые активы, всего: 12260717,67
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 0
       в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12260717,67
       в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8530580,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2299824,44
II. Финансовые активы, всего 914345,66
из них:  
2.1. Дебиторская задол по доходам, полученным за счет средств субвенции  
2.2. Дебит зад-сть по выд авансам, полученным за счет средств муниц бюджета всего: 914345,66
       в том числе:  
2.2. по прочим выплатам  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 12292,35
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 644051,95
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.2.6. по пособиямпо социальной помощи населению 246811,24
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 11190,12
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  
       в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  
III. Обязательства, всего -10967,29
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: -10967,29
       в том числе:  
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.2.2.  по оплате услуг связи  
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.6. по оплате прочих услуг  
3.2.7. по приобретению основных средств  
3.2.8. по приобретению нематериальных активов  
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.2.10. по приобретению материальных запасов  
3.2.11. по оплате прочих расходов  
3.2.12. по платежам в бюджет -10967,29
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  
       в том числе:  
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.3.2.  по оплате услуг связи  
3.3.3. по оплате транспортных услуг  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг  
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6. по оплате прочих услуг  
3.3.7. по приобретению основных средств  
3.3.8. по приобретению нематериальных активов  
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.3.10. по приобретению материальных запасов  
3.3.11. по оплате прочих расходов  
3.3.12. по платежам в бюджет  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе
операции по лиц сч, открытым в финансовых органах опер по счетам, откр в кр-х организациях в ино-й валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 60 881,80 60 881,80  
Поступления, всего: Х 45 533 970,00 45 533 970,00  
в том числе: Х      
Субсидии на выполнении муниципального задания Х 44 533 970,00 44 533 970,00  
субсидии  611 42 689 170,00 42 689 170,00  
дотация .04527 5 405 470,00 5 405 470,00  
субвенция госстандарт общего образования 6302 37 233 700,00 37 233 700,00  
противопожарные мероприятия .06527 50 000,00 50 000,00  
иные субсидии  612 1 844 800,00 1 844 800,00  
налог на имущество .04527 1 830 700,00 1 830 700,00  
транспортный налог .04527 14 100,00 14 100,00  
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 1 000 000,00 1 000 000,00  
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00 0,00  
Выплаты, всего: 900 45 594 851,80 45 594 851,80  
в том числе:   0,00    
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 36 142 900,00 36 142 900,00  
из них:        
Заработная плата субвенция 211-6302 27 759 500,00 27 759 500,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 213-6302 8 383 400,00 8 383 400,00  
Оплата работ, услуг, всего 220 5 174 470,00 5 174 470,00  
Услуга связи 221-04527 22 080,00 22 080,00  
Услуга связи 221-6302 349 200,00 349 200,00  
Теплоэнергия 223-04527 3 774 090,00 3 774 090,00  
Электроэнергия 223-04527 320 000,00 320 000,00  
Водоснабжение 223-04527 46 900,00 46 900,00  
Ассенизация 223-04527 61 600,00 61 600,00  
Услуга СЭС 225-04527 15 700,00 15 700,00  
Услуги по содержанию имущества 225 30 000,00 30 000,00  
ТО выхода сигнала 01 226-06527 18 000,00 18 000,00  
ТО пожарной сигнализации 226-06527 15 000,00 15 000,00  
ТО тревожной кнопки 226-06527 6 000,00 6 000,00  
ТО видеонаблюдения 226-06527 6 000,00 6 000,00  
зарплата договорников лто 226-04527 165 300,00 165 300,00  
Страхование 226-04527 57 000,00 57 000,00  
Подписка 226-04527 8 000,00 8 000,00  
Медосмотр 226-04527 129 600,00 129 600,00  
Иные работы и услуги 226 150 000,00 150 000,00  
Социальное обеспечение, всего 260 665 539,98 665 539,98  
компенсация школьного питания 262-04527 608 600,00 608 600,00  
материальная помощь 262 56 939,98 56 939,98  
Прочие расходы 290 60 000,00 60 000,00  
транспортный налог 290-04527 14 100,00 14 100,00  
налог на имущество 290-04527 1 830 700,00 1 830 700,00  
Поступление нефинансовых активов, всего  300 1 707 141,82 1 707 141,82  
из них:        
Увеличение стоимости основных средств субвенция 310-6302 646 700,00 646 700,00  
Увеличение стоимости основных средств  310 50 000,00 50 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 010 441,82 1 010 441,82  
медикамент бюджет 340-04527 30 900,00 30 900,00  
приобретение первичных средств пожаротушения 340-06527 5 000,00 5 000,00  
продукты питания 340 150 000,00 150 000,00  
канц товары бюджет 340-6302 94 900,00 94 900,00  
хоз товары внебюджет 340 263 941,82 263 941,82  
ГСМ 340 300 000,00 300 000,00  
ГСМ 340-04527 165 700,00 165 700,00  
Поступление финансовых активов, всего 500      
Справочно:        
Объем публичных обязательств, всего Х 0,00 0,00  

Печать   E-mail